ПАО «Укрзализныця» впервые провело операции по размещению временно свободных средств с помощью операций РЕПО с государственными облигациями. Это современные финансовые инструменты, которые используются ведущими государственными и частными корпорациями с целью получения дополнительной доходности на временно свободные средства. Сумма первых размещений средств в инструменты финансового рынка составляет 81 млн. грн. Об это сообщает пресс-центр УЗ.

По словам директора по экономике и финансам ПАО «Укрзализныця» Андрея Рязанцева, использование современных финансовых инструментов является экономически выгодным. Учитывая объем выручки от реализации продукции «Укрзализныци», которая в годовом измерении составляет более 85 млрд. грн., и несоответствие периодов поступления данных средств и их использования, у компании возникают временно свободные средства на текущих счетах. Временной период, когда средства временно находятся на счетах до момента финансирования, может составлять от 1 недели до 3 месяцев. Поэтому в данный промежуток времени нужно использовать данные средства наиболее эффективно с точки зрения доходности и рисков. Доходность операций с государственными облигациями, в условиях стабильного курса гривни, превышает ставку по валютным кредитам, которые составляют более 90% кредитного портфеля.

Риск при осуществлении операций отсутствует благодаря тому, что с соблюдается принципа «поставка против оплаты» через государственную клиринговый банк. Например, в сентябре «Укрзализныця» выплатит по евробондам и кредиту ЕБРР около $30 млн., до этого времени деньги размещаются в государственные ценные бумаги по операциям РЕПО для обеспечения их доходности в течение всего времени.

«Учитывая сроки осуществления данных погашений УЗ осуществляет размещение временно свободных средств с целью получения высокой доходности. Таким образом, повышается эффективность в сфере управления ликвидностью компании», - отметил А.Рязанцев.

tbu.com.ua